코인선물, 코인퓨처스
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코인선물이란?

선물(Futures)은 ' 미래의 약속된 시기에 약속된 가격으로 자산을 이전하는 계약의 매매를 말한다.'

코인선물이란 일반적으로 코인을 구매하여 시세가 오를 경우에만 수익이 나는 현물거래와 다르게매도자와 매수자가

서로 간에 같은 시간에 같은 상품으로 선도계약을 맺고 거래를 하는 것입니다.

최초의 비트코인 ​​선물 계약은 2017년 12월 초 Cboe에 상장되었지만 얼마 가지않아 사라졌습니다.

그 후 CME(Chicago Mercantile Exchange)도 2017년 12월 비트코인 ​​선물 계약을 도입했습니다.

(비트코인 및 이더리움 선물은 CME CF 비트코인 ​​기준금리와 CME CF 이더리움 기준금리를 기반으로 합니다.)

금융감독어사전에는 해외선물거래를 [외국의 선물거래소에서 행하여지는 선물과 옵션거래로서 국내투자자가 해외선물

거래를 하고자 하는 경우에는 현행 자본시장법상 장내파생상품 업무인가를받은 금융투자회사를 통해서만 가능하다라고

쓰여 있습니다.

.

자본시장법에서는 장외거래이기는 하나 증거금, 마진콜 제도등 선물거래와 유사한 거래에 대해서 유사해외선물거래로

규정하고 있으면 이에 근거하여 개인투자자는 해외시장에서의 Foreigen Exchange(F/X) Margin 거래에 참여할 수

있다.] 라고 기재되어 있습니다.

 

코인선물의 현황

우리나라의 시가총액은 55조 이상이며 거래량은 세계 5위안에 들 정도로 활발하게 거래되고 있다.

2017년부터 선물시장이 폭발적으로 성장하고 암호화폐거래에 대한 수요가 급증가 함에 따라 다양한 방식과 범위가 생김. 또한 2022년 NFT(대체불가능토큰)과 P2E의 성장으로 코인시장의 거래량이 더 높아졌다.

디지털 자산시장은 코시국 이후 매우 빠른 속도로 성장하여 비트코인을 비롯한 주요 암호화폐 가격이 역대최고치를

기록하고 시가총액 또한 3조달러를 넘기는 급등세를 보이며 하나의 종목으로 발현됨.

2022 어린이 날 뉴스보도에 따르면 아이에게 주식을 선물하는 부모들과 코인을 선물해주는 부모들이 많아졌다고 합니다. 

한 증권사 분석 결과 미성년 고객이 1년여 만에 3배 이상 늘었고, 평균 나이도 대폭 낮아졌습니다. 특히 해외 주식에 투자한 비중은 성인보다 2배 반 많았습니다.

10년, 20년 뒤에 쓸 종잣돈을 모으는 데에는 해외 주식과 코인이 더 나을 것이라는 생각이 반영된 것으로 보입니다.

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코인선물거래의 기본을 알자

일반적인 암호화폐를 사는 방식과 다르게 코인선물은 암호화폐의 미래가격에 베팅하는 두 투자자 간의 계약입니다.

이를 통해 투자자는 구매하지 않고도 선택한 암호화폐에 대한 노출과 결과를 얻을 수 있습니다.

코인선물은 기초자산의 가격 궤적에 베팅할 수 있기 때문에 상품 또는 주식에 대한 표준 선물계약과 유사합니다.


암호화폐 선물은 다양한 암호 화폐 거래소에서 거래됩니다.선물거래의 작동방식은 다음과 같습니다.

만기일: 선물계약이 결제되어야 하는 일자를 말합니다. 즉, 한 쪽은 사야 하고 다른 쪽은 미리 합의된 가격에 팔아야 합니다.
그러나 거래자는 원하는 경우 결제일 이전에 다른 투자자에게 계약을 판매할 수 있습니다.

계약당(코인과 화폐) 단위: 이는 각 계약이 기초 자산의 가치가 얼마나 되는지 정의하고 플랫폼마다 다릅니다.
예를 들어 CME 비트코인 ​​선물 계약 1개는 비트코인 ​​5개(미국 달러로 표시)와 동일합니다. 
그러나 Deribit 의 비트코인 ​​선물 계약 1개는 미화 10달러 상당의 비트코인에 해당합니다.

레버리지: 거래자가 선물거래에서 얻을 수 있는 잠재적인 이익을 늘리기 위해
거래소는 사용자가 거래 규모를 늘리기 위해 자본을 빌릴 수 있도록 합니다.

 

레버리지 비율은 플랫폼마다 크게 다릅니다.어느 거래소 플랫폼은 사용자가 최대 50배까지 거래를 강화할 수 있도록 하는 반면 다른 곳은 레버리지 비율을 100배에서 20배로 줄였습니다.

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투자전략

투기거래 (기본 단순 거래)

단순하게 선물만 거래하여 이익을 얻는 전략으로 선물의 가격변동을 이용한 시세차익을 노리는 전략이며

가장 많은 주식과 코인 투자자들이 하는 방법의 하나입니다.
자신의 감이나 분석 등을 통해 하는 것으로 예상이 맞으면 큰 이득을 얻을 순 있으나, 반대로 틀린다면 큰 손해를 볼 수 있습니다.

 

 


헤지거래 (커버드 콜, 역 커버드 콜, 프로텍티브 풋, 역 프로텍티브 풋 등)

현물을 보유하고 있거나 현물을 공매도한 경우에 현물가격이 급변하는 경우 위험에 노출되게 됩니다.
헤지거래는 큰 위험을 회피하고자 하는 전략으로 현물을 보유하고 있는 경우, 선물 매도를 하고 현물을 공매도한 투자자는

선물을 매수하면 됩니다. 이것으로 인해 모든 것을 잃는 상황을 방지하면서 보험을 들어놓는 것입니다.

 

 

 


차익거래 (컨버전, 리버설, 크레딧 박스, 데빗 박스 등)

현물가격과 선물가격 사이에 비정상적인 격차가 발생할 때 그 차익을 이용하여 이익을 노리는 전략입니다.
현물이 선물보다 고평가 되는 경우에는 비싼 현물을 팔고, 싼 선물을 사고, 선물이 현물보다 고평가 되는 경우에는

비싼 선물을 팔고 싼 현물을 사는 전략입니다.

 

 

 


스프레드거래 (수직강세 콜 스프레드, 수직강세 풋 스프레드 등)

선물가격과 선물가격 사이에 비정상적인 차이가 발생할 때 서로 간에 차익을 이용하여 이익을 노리는 전략입니다.

두 선물의 가격 차이와 변동을 이용해 이익을 추구하며 상품 내 스프레드, 상품 간 " ,시장 간 " , 이렇게 스프레드 거래는  

3가지 전략으로 구성이 됩니다.

 

​-다양한 투자전략-

선물 매수(Long Futures) / 선물 매도(Short Futures) 

합성 선물 매수(Long Synthetic Futures) / 합성 선물 매도(Short Synthetic Futures) 

리스크 반전 매수(Long Risk Reversal) / 리스크 반전 매도(Short Risk Reversal) 

콜 매수(Long Call) / 콜 매도(Short Call) /풋 매수(Long Put) / 풋 매도(Short Put) 
 
강세 스프레드(Bull Spread) / 약세 스프레드(Bear Spread) 
 
나비형 매수(Long Butterfly) / 나비형 매도(Short Butterfly) 

철나비 형 매수(Long Iron Butterfly) / 철나비 형 매도(Short Iron Butterfly) 

스트래들 매수(Long Straddle) / 스트래들 매도(Short Straddle) 

스트랭글 매수(Long Strangle) / 스트랭글 매도(Short Strangle)

비율 콜 스프레드(Ratio Call Spread) / 비율 풋 스프레드 (Ratio Put Spread) 

콜 비율 백 스프레드 (Call Ratio Backspread) / 풋 비율 백 스프레드 (Put Ratio Backspread) 

등 세간에 이미 분석된 다양한 성향을 보인 투자법, 매도법, 매수법, 차트 분석이 많지만,
자신이 경험해보고 본인에게 적합한 방법을 이른 시일 내에 찾는 것이 가장 중요합니다.

선물 레버리지의 투자효과

레버리지의 사전적 정의는 "차입금, 담보 등 ‘자본’을 이용해 ‘자기자본 이익률’을 상승시키는 것"이라고 되어있습니다.
주식시장에도 존재하고 부동산시장에도 존재합니다.

쉽게 말해서 거래소에서 본인이 가진 코인을 담보로 하여 돈(가상화폐 포함)을 빌려 거래를 하는 것입니다. 
왜 담보로 맡겨서 거래를하는지 아시나요? 


기하급수적으로 올라가는 수익의 확장성과 담보금 즉 증거금보다 100배(거래소마다 다름)까지 빌릴 수 있기 때문에 수익률이 올라갑니다.

만약 내 증거금이 1000만원이 있을 때 레버리지를 100배로 설정하고 한다면 10억의 증거금으로 하는 것입니다. 시작점이 10억으로 오르는 것도
​장점이지만 수익이 1%만 나도 대략 1000만원의 수익이납니다.


-선물 레버리지의  위험성-

수수료에 대한 것도 곱이 된다는 것이 있습니다. 20배의 레버리지 선물거래를 했다면 수수료도 배가 되는 셈입니다.

그리고 청산이라고 불리는 마진콜입니다. 극단적인 레버리지를 사용할 경우 본인의 담보금을 전부 잃을 수 있습니다. 
그래서 자신에게 알맞은 방법으로 거래하는 것을 추천해 드립니다. 도한 증거금(거래소의 본인 금액, 담보)을 모두 투자하는 것이 아니라
비율계산을 하여 하는 것입니다.

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거래소를 잘 선택해야 하는 이유

현재 152개의 거래소에서 70여 개의 통화로 거래가 되고 있습니다.

코인거래소의 순기능은 코인의 구매 및 판매 다양한 선물과 거래를 위한 기본 플랫폼 역할을 수행합니다.
웹 HTS 호가창을 통해 시장가, 지정가에 거래가 가능하며 매수, 매도를 통한 코인 선물거래를 할 수 있습니다. 원화를 입금해서
구매하며  코인을 판매하여 원화로 출금할 수 있습니다.


​1. 보안이 철저한 거래소

암호화폐의 시장이 커짐으로써 국제 해커들의 표적이 되는 사례가 늘고 있어더욱 보안을 업그레이드 해백업을 하고 있습니다.
대응 방안이 확실하고 보안인증을 받은 곳에서 거래를 하는 것이 안전합니다.



2. 암호화폐의 거래량

거래량이 많아서 코인들의 유동성이 많아야 고객들이 필요할 때 쉽게 현금화도 가능합니다.



3. 수수료


거래소를 본인이 할 거래에 맞게 선택하지 않으면 다른 더 높은 금액대에 거래할 코인을 살 수도 있고 일반거래 특화 거래소를
쓸 경우 수수료를 더 내야 하는 곳도 있습니다.

현물과 선물에 거래에 따라 각 최적화된 거래소를 쓰는 것이 중요합니다.
 

단톡방 가입법 및 사이트 이벤트 하는법 등

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